職責描述：
1、賬務調整：根據管理需要和提示，對財務系統自動記賬的少量會計憑證進行賬務調整；
2、財務結賬：每月按時財務系統中完成結賬步驟處理，出具財務報表及費用明細表；
3、稅務：定期完成稅款計算和納稅申報，維護與稅務機關的關系；根據已完成審核的開票申請開具增值稅專用發票；
4、資金保管和支付：根據經審批的付款申請完成對外支付，及時入賬，每月末核對銀行對賬單和財務系統中的記錄，調查和調整任何差異；
5、往來款管理：在業務部門申請付款之前，協助核對往來款余額，及時調整任何差異；
6、長期資產核算：完成長期資產的入賬和折舊/攤銷，監督IT和行政部門對資產的妥善保管，確保賬實一致。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，國內知名院校會計、財務、企業管理類等專業背景者優先；
2、1-3年會計師事務所工作經歷，入職初期會承擔一定的工作強度和壓力；
3、擁有CPA/ACCA/AICPA資格者優先；
4、擁有出色的學習能力，具備創新精神，能夠密切跟蹤基金行業會計準則、稅收法規以及監管法規的變動，根據公司實際需求不斷研究和提出財務改進建議；
5、工作認真嚴謹，思維清晰，性格開朗，身體健康，謙虛謹慎，責任心強，自我要求高。

中歐基金管理有限公司（簡稱“中歐基金”）成立于2006年7月19日，是經中國證監會批準的公募基金管理公司，注冊資本1.88億元人民幣。中歐基金為較早的一家實現員工持股的基金公司， 擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景，致力為客戶提供超越市場的長期回報，成為“多策略投資精品店”。
中歐基金股權改革三年來，經歷了脫胎換骨的變革。如今已匯聚大批經驗豐富的投研專業人才，首創的“平臺+多樣化策略組”模式也已經高效運轉。已建成的全方位研究平臺服務，包括行業研究、信用研究、量化研究、宏觀研究，實現了研究與投資相互支持、密切互動。改制后，中歐基金的資產管理規模從此前的百億左右，發展至2016年末已達1500億元。
中歐基金致力于打造“聚焦業績的多策略投資精品店”，注重基金產品的長期業績增長。根據銀河證券數據顯示，截至2016年末，中歐基金過去5年平均股票投資主動管理收益率高達179.67%，在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月，中歐基金再度從百余家基金公司中脫穎而出，連續第三年問鼎“金牛基金公司”大獎。此外，中歐基金旗下中歐新動力混合（LOF）、中歐價值發現混合和中歐價值智選混合分別摘得“金?；稹狈Q號。